有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 7,958 | △159,654 |
| 減価償却費 | 471 | 475 |
| 減損損失 | - | 55,238 |
| のれん償却額 | 11,047 | 34,382 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △846 | △1,016 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 126 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,996 | △765 |
| 支払利息 | 2,504 | 1,635 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,883 | 58,031 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,197 | △11,470 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,128 | △58,261 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,188 | △30,047 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,726 | 101,636 |
| 小計 | 60,550 | △9,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 765 |
| 利息の支払額 | △2,581 | △1,706 |
| 法人税等の支払額 | △233 | △3,189 |
| 法人税等の還付額 | 1,210 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,941 | △13,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | △82,857 | ※2 △225,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,660 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △185 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,075 | 132,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,441 | △77,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,980 | △40,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,980 | △40,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,479 | △131,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 394,571 | 352,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 352,091 | ※1 220,237 |
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