有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △194,457 | △206,650 |
| 減価償却費 | 720 | 1,113 |
| 減損損失 | 3,577 | - |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △1,522 | △4,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △785 | △1,104 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,646 | △824 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 214 | △214 |
| 返品引当金の増減額(△は減少) | - | 20,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 1,010 | 3,627 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △27,014 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,343 | 55,066 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,507 | 12,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,742 | △22,104 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,939 | 3,011 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 38,441 | △46,586 |
| 小計 | △219,514 | △184,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,061 | △3,627 |
| 法人税等の支払額 | △450 | △450 |
| 法人税等の還付額 | 1,596 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △219,425 | △189,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 910 | 23,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △750 | △1,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 65,776 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,936 | 14,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 156,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,680 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,320 | 162,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,169 | △12,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,393 | 25,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,223 | ※1 13,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
