有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △159,654 | △132,326 |
| 減価償却費 | 475 | 601 |
| 減損損失 | 55,238 | 77,180 |
| のれん償却額 | 34,382 | 23,747 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △14,600 | 13,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,016 | 552 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | 1,342 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 120 | △205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △765 | △337 |
| 支払利息 | 1,635 | 904 |
| 契約解約損益(△は益) | - | △39,999 |
| 固定資産除却損 | - | 241 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 58,031 | 44,638 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,470 | △16,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,261 | 25,738 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △30,047 | 24,407 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 116,236 | △135,018 |
| 小計 | △9,568 | △110,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 337 |
| 利息の支払額 | △1,706 | △972 |
| 法人税等の支払額 | △3,189 | △625 |
| 法人税等の還付額 | - | 321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,699 | △111,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | ※2 △225,370 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,625 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △14,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185 | △2,849 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,935 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | - | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,994 | △16,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,160 | △40,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,160 | △40,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,854 | △168,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,091 | 220,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 220,237 | ※1 51,393 |
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