有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △131,119 | 7,958 |
| 減価償却費 | 799 | 471 |
| のれん償却額 | - | 11,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △973 | △846 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △549 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,100 | △3,996 |
| 支払利息 | 3,709 | 2,504 |
| 和解金 | △300 | - |
| 固定資産除却損 | 144 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,365 | 48,883 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,321 | 4,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89 | △4,128 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,437 | 6,188 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,854 | △11,726 |
| 小計 | △70,083 | 60,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,100 | 3,996 |
| 利息の支払額 | △3,712 | △2,581 |
| 和解金の受取額 | 300 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,010 | △233 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,406 | 62,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | - | △82,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,502 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △13,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,988 | 44,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,490 | △52,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,480 | △52,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,480 | △52,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,395 | △42,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,966 | 394,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 394,571 | ※ 352,091 |
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