区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	291,670	106,337	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	69,460	326,780	0.94	-
1年以内に返済予定のリース債務	41,407	46,189	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	108,310	435,930	0.94	平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	168,914	132,388	-	平成28年～30年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものが含まれているため、平均利率を記載していません。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは393百万円の収入(前連結会計年度は47百万円の収入)となりました。これは主に長期借入れによる収入が700百万円あった一方、短期借入金の減少が185百万円、長期借入金の返済による支出が115百万円、リース債務の返済による支出が45百万円あったことなどによるものです。

2014/06/27 14:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は6,510百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,410百万円増加しました。
当連結会計年度末における流動負債は1,635百万円となり、前連結会計年度末に比べ263百万円増加しました。これは主に買掛金が155百万円、一年内返済予定の長期借入金が257百万円増加した一方、短期借入金が185百万円減少したことなどによるものです。固定負債は1,407百万円となり、前連結会計年度末に比べ226百万円増加しました。これは長期借入金が327百万円増加したことなどによるものです。
この結果、負債は3,043百万円となり、前連結会計年度末に比べ489百万円増加しました。

2014/06/27 14:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	291,670	291,670	-
(3)長期借入金	177,770	177,757	△12
(4)リース債務	210,322	213,956	3,634

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	106,337	106,337	-
(3)長期借入金	762,710	762,763	53
(4)リース債務	178,578	181,060	2,482

(注) 1.金融商品の時価の算定方法

2014/06/27 14:13