フォーバルテレコム（9445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,244 | 271,106 |
| 減価償却費 | 43,364 | 50,656 |
| 減損損失 | 291 | － |
| のれん償却額 | 10,060 | 5,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,771 | 40,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,248 | -9,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,054 | -36,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,321 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -66 |
| 支払利息 | 6,460 | 6,156 |
| 違約金収入 | -38,905 | -68,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 638 | 4,666 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 154 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,862 | 226,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,244 | -17,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,380 | -15,303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -264,360 | -102,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,102 | 3,197 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 61,740 | 1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,573 | -55,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,821 | 41,578 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,810 | 40,582 |
| その他 | -30,681 | -14,206 |
| 小計 | -20,671 | 372,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 66 |
| 利息の支払額 | -6,410 | -6,147 |
| 法人税等の支払額 | -220,056 | -168,479 |
| 違約金の受取額 | 209,560 | 171,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,477 | 369,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,709 | -19,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,927 | -63,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,255 | 3,668 |
| 敷金の差入による支出 | -5,723 | -976 |
| 敷金の回収による収入 | 147 | 1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,958 | -81,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,046 | -1,111 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -133,747 | -133,583 |
| リース債務の返済による支出 | -8,903 | -3,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,697 | -337,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,136 | -50,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,748 | 945,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
