有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 790,587 | △1,324,062 |
| 減価償却費 | 144,276 | 176,325 |
| のれん償却額 | 53,507 | 60,713 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,953 | 2,363,329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,738 | 42,185 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,391 | △42,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,169 | 7,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △525 |
| 支払利息 | 22,136 | 31,232 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,718 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 45,247 |
| 固定資産除却損 | 2,226 | 763 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17 | △27 |
| 違約金収入 | △10,527 | △34,048 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △509,787 | △972,074 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,746 | 156,439 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △846,938 | △132,475 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,168,274 | △1,796,930 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,216 | 13,168 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,325,236 | 999,754 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 485,451 | 235,101 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 940,637 | 183,186 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,087 | 5,348 |
| その他 | 40,695 | 78,284 |
| 小計 | △1,321,442 | 95,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 525 |
| 利息の支払額 | △22,961 | △32,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △144,975 | △296,238 |
| 違約金の受取額 | 489,254 | 291,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △999,848 | 59,200 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,747 | △66,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △201,126 | △116,483 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △265,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △29,999 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,700 | - |
| 貸付けによる支出 | △43,884 | △10,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,398 | 1,559 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 敷金の差入による支出 | △6,395 | △585 |
| 敷金の回収による収入 | 919 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585,527 | △189,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,702,000 | △6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △360,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △250,604 | △283,413 |
| リース債務の返済による支出 | △63 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,329 | △349,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505,952 | △479,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,045 | 1,484,948 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※3 27,951 | ※3 25,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,484,948 | ※1 1,030,538 |
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