有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 641,929 | 1,166,667 |
| 減価償却費 | 257,145 | 371,680 |
| 株式報酬費用 | 3,571 | 4,464 |
| のれん償却額 | 60,447 | 74,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △169,341 | △1,931,851 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,973 | 6,902 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,416 | 30,816 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | △89,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,899 | △6,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △26 |
| 支払利息 | 16,330 | 13,252 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,275 |
| 違約金収入 | △55,343 | - |
| 資産除去債務消滅益 | - | △13,735 |
| 移転補償金 | - | △57,047 |
| 長期前払費用除却損 | - | 18,321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △443,122 | 583,099 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 169,577 | 13,996 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △83,278 | △22,531 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 91,803 | 14,671 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,571 | 14,531 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 78,325 | △36,019 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 170,244 | 2,070,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 456,397 | △466,870 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30 | △138,843 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △903 | △36,861 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 248 | 33,213 |
| その他 | △95,805 | △182,879 |
| 小計 | 1,039,096 | 1,436,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 26 |
| 利息の支払額 | △15,970 | △13,828 |
| 違約金の受取額 | 106,722 | 236,410 |
| 移転補償金の受取額 | - | 112,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △221,991 | △149,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,893 | 1,621,976 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,807 | △93,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △340,269 | △482,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,913 | △412,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 56,508 |
| その他 | - | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △446,914 | △936,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △406,000 | △428,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △495 | △661 |
| 配当金の支払額 | △283,828 | △284,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △720,324 | △713,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △259,345 | △27,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,588 | 1,040,243 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,040,243 | ※1 1,019,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
