訂正有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 395,454 | 657,123 |
| 減価償却費 | 110,610 | 109,632 |
| のれん償却額 | 20,120 | 20,120 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,146 | 81,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,363 | 31,319 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,400 | 14,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,512 | 17,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △256 |
| 支払利息 | 12,144 | 14,070 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 32,595 | 3,057 |
| 持分変動損益(△は益) | △9,728 | - |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 1,777 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 491 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 156,278 | △213 |
| 減損損失 | 5,424 | 13,521 |
| 違約金収入 | △28,045 | △95,019 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △257,414 | △151,554 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,666 | △9,024 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △120,611 | △436,515 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △376,384 | △514,733 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △44,409 | 22,228 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △446,893 | △318,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,042 | 214,692 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 267,635 | 60,633 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81,047 | 13,723 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,300 | - |
| その他 | △16,248 | △1,570 |
| 小計 | △186,128 | △251,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 256 |
| 利息の支払額 | △11,452 | △14,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △94,668 | △105,265 |
| 違約金の受取額 | 137,574 | 317,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △154,389 | △53,165 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,473 | △37,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,348 | △90,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350,000 | 235 |
| 貸付けによる支出 | △3,500 | △13,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,676 | 8,568 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 敷金の差入による支出 | △6,021 | △3,027 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,463 | △134,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 319,878 | 724,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | △163,996 | △140,676 |
| 配当金の支払額 | △250,671 | △250,948 |
| リース債務の返済による支出 | △45,464 | △31,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,253 | 301,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,186 | 113,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,390 | 858,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 858,203 | ※ 971,884 |
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