有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,276 | 23,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,160 | 21,165 | |||||||||
| 減損損失 | 155 | 73 | |||||||||
| のれん償却額 | 878 | 67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,496 | △1,708 | |||||||||
| 支払利息 | 1,060 | 1,497 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △242 | 68 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | 223 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △230 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,350 | 2,601 | |||||||||
| 番組勘定の増減額(△は増加) | 1,576 | △552 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △258 | △260 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1 | △429 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16 | 665 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △1,524 | 8,285 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 2,610 | 199 | |||||||||
| その他 | △4,972 | 6,695 | |||||||||
| 小計 | 44,423 | 61,714 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,660 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,070 | △1,207 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,428 | △4,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,507 | 57,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,154 | △15,974 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,221 | △1,441 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,084 | △584 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 969 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,204 | 3,240 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △37 | △3,000 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,181 | - | |||||||||
| その他 | 368 | △79 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,737 | △16,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △0 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,782 | △9,140 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,008 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,326 | △5,223 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △276 | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,405 | △19,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,720 | 21,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,193 | 85,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,914 | ※1 107,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
