有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,515 | 15,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,513 | 23,316 | |||||||||
| 減損損失 | 112 | 92 | |||||||||
| のれん償却額 | 878 | 878 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,206 | △2,287 | |||||||||
| 支払利息 | 1,630 | 1,826 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △236 | △375 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,530 | 3,149 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,156 | 503 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △74 | - | |||||||||
| 番組勘定の増減額(△は増加) | 96 | 205 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,024 | △192 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,651 | △15,866 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,485 | 2,052 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 418 | 4,275 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | △951 | 152 | |||||||||
| その他 | 136 | 683 | |||||||||
| 小計 | 32,649 | 33,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 2,285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,389 | △1,845 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,969 | △5,467 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,898 | 28,879 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △600 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,315 | △17,235 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,193 | △2,516 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △679 | △670 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 198 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,591 | △560 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,104 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △7,132 | - | |||||||||
| その他 | 339 | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,469 | △20,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △84 | △69 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 49,088 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,260 | △5,203 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,342 | △5,342 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △39 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,362 | △12,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,784 | △4,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,304 | 48,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,089 | ※1 43,602 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
