有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,122 | 26,259 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,165 | 20,231 | |||||||||
| 減損損失 | 73 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 67 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,708 | △2,255 | |||||||||
| 支払利息 | 1,497 | 1,897 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 68 | 310 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 223 | 869 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,601 | 4,621 | |||||||||
| 番組勘定の増減額(△は増加) | △552 | 92 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △429 | △101 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 313 | △3,538 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 665 | △3,898 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,285 | 2,797 | |||||||||
| リース債権の増減額(△は増加) | 199 | 3,102 | |||||||||
| その他 | 6,120 | 37 | |||||||||
| 小計 | 61,714 | 50,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,660 | 2,263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,207 | △1,908 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,536 | △8,375 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,630 | 42,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,974 | △13,473 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,441 | △1,902 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △584 | △234 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 969 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,240 | 3,847 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,000 | △3,623 | |||||||||
| その他 | △79 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,870 | △15,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,140 | △10,886 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △5,044 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,223 | △6,076 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △58 | △92 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,422 | △21,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 656 | 492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,994 | 6,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,914 | 107,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,908 | ※1 114,321 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
