有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,362 | 24,292 |
| 減価償却費 | 22,867 | 20,693 |
| のれん償却額 | 878 | 878 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △158 |
| 支払利息 | 339 | 282 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △75 | △125 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △786 | △284 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 4 |
| 社債発行費 | - | 111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,916 | 543 |
| 番組勘定の増減額(△は増加) | △2,122 | 1,239 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 781 | 152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,381 | △17,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,931 | △2,808 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 926 | △301 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 232 | △175 |
| その他 | 2,144 | 103 |
| 小計 | 27,973 | 27,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 157 |
| 利息の支払額 | △320 | △198 |
| 法人税等の支払額 | △11,266 | △2,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,633 | 24,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,398 | △23,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,070 | △2,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △310 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,809 | 1,793 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △1,198 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,583 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,291 | △2,565 |
| その他 | △269 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,746 | △28,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △743 | △336 |
| 長期借入れによる収入 | 19,080 | 8,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,713 | △2,402 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,888 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △7,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,400 |
| 配当金の支払額 | △3,696 | △4,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,078 | 18,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,820 | 14,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,783 | 33,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,963 | ※1 48,557 |
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