東京電力 HD（9501）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,401 | 309,190 |
| 減価償却費 | 322,116 | 314,143 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 8,288 |
| 固定資産除却損 | 12,026 | 6,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,289 | － |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -26,993 | -27,354 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 1,358 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 21,830 | 5,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,247 | -10,184 |
| 支払利息 | 57,517 | 51,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,700 | -11,864 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | -666,255 | -512,595 |
| 原子力損害賠償費 | 230,580 | 445,999 |
| 固定資産売却益 | -74,298 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 38,432 | 38,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,729 | -82,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,490 | -89,013 |
| その他 | -9,706 | -27,471 |
| 小計 | 282,410 | 395,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,433 | 15,192 |
| 利息の支払額 | -56,965 | -52,567 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | -50,121 | -51,265 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 817,000 | 688,600 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | -872,663 | -677,531 |
| 法人税等の支払額 | -16,885 | -5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,208 | 313,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -304,340 | -273,908 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,976 | 3,934 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,024 | 6,869 |
| 投融資による支出 | -58,113 | -38,234 |
| 投融資の回収による収入 | 59,396 | 38,137 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,331 | -185,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,622 | 107,348 |
| その他 | 1,448 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,317 | -340,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 89,220 | 64,837 |
| 社債の償還による支出 | -193,310 | -273,900 |
| 長期借入れによる収入 | 35,502 | 20,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,782 | -177,702 |
| 短期借入れによる収入 | 10,377 | 94,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,377 | -9,320 |
| その他 | -1,580 | -2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,950 | -283,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,794 | -676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,265 | -311,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394,299 | 1,252,143 |
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