有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 10:34
【資料】
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【項目】
174項目
4.担保資産及び担保付債務
(1)当社の総財産を社債及び㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
社債(1年以内に償還すべき金額を含む)734,642百万円524,642百万円
㈱日本政策投資銀行借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)107,97656,821

(2)東京電力パワーグリッド㈱の総財産を社債及び㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
社債1,480,000百万円2,180,000百万円
㈱日本政策投資銀行借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)437,843-

(3)東京電力エナジーパートナー㈱の総財産を㈱日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
㈱日本政策投資銀行借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)56,589百万円-百万円

(4)原賠法に基づき、福島第一原子力発電所の原子炉の冷却や滞留水の処理等に対して、原子力事業者が講ずべき損害賠償措置として供託している。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
流動資産
その他120,000百万円120,000百万円

(5)一部の連結子会社が海外事業参画等に伴い担保に供している資産並びに担保付債務
担保に供している資産
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
固定資産
投資その他の資産
長期投資399百万円327百万円
関係会社長期投資-4,667
流動資産
現金及び預金59319
受取手形及び売掛金-35
4585,349

上記資産を担保としている債務
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
流動負債
短期借入金-百万円1,055百万円

(6)一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
固定資産
投資その他の資産
長期投資4百万円4百万円

なお、出資会社が債務不履行となっても、連結子会社の負担は当該出資等の金額に限定されている。