北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 8,003 | -48,742 |
| 減価償却費 | 51,002 | 46,526 |
| 核燃料減損額 | 3,280 | 257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,302 | -2,588 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -219 | -2,614 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 4,138 | -657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -826 |
| 支払利息 | 7,034 | 7,229 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,306 | 3,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115 | 2,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,812 | -8,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | -6,675 |
| その他 | 3,778 | -5,328 |
| 小計 | 69,034 | -15,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 859 |
| 利息の支払額 | -6,972 | -7,180 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,811 | -23,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -48,232 | -55,428 |
| 投融資による支出 | -5,855 | -17,985 |
| 投融資の回収による収入 | 5,985 | 16,619 |
| その他 | 188 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,913 | -56,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -34,674 | － |
| 長期借入れによる収入 | 36,200 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,255 | -6,352 |
| 短期借入れによる収入 | 97,832 | 121,373 |
| 短期借入金の返済による支出 | -96,013 | -121,196 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 125,000 | 79,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -115,000 | -79,000 |
| 配当金の支払額 | -5,132 | -5,136 |
| その他 | -256 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700 | 103,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,598 | 23,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,956 | 36,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,554 | 76,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
