北海道電力（9509）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -48,742 | -40,260 |
| 減価償却費 | 46,526 | 46,920 |
| 固定資産除却損 | 461 | 1,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,588 | -46,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,573 |
| 退職給付調整累計額の増減額（△は減少） | － | 7,206 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,614 | -2,606 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -657 | 2,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -791 |
| 支払利息 | 7,229 | 8,072 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,309 | 3,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,954 | -604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,618 | -3,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,675 | -10,109 |
| その他 | -5,532 | 13,349 |
| 小計 | -15,776 | 14,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,162 |
| 利息の支払額 | -7,180 | -7,900 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -1,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,385 | 6,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -55,428 | -62,368 |
| 投融資による支出 | -17,985 | -319 |
| 投融資の回収による収入 | 16,619 | 1,227 |
| その他 | 31 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,762 | -60,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 79,798 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,352 | -5,235 |
| 短期借入れによる収入 | 121,373 | 81,925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,196 | -86,809 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 79,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -79,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,136 | -26 |
| その他 | -264 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,422 | 80,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,274 | 26,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,593 | 76,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,868 | 103,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
