有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ309億39百万円増加し、期末残高は1,520億16百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/26 13:13

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
現金及び預金勘定	121,077百万円	152,016百万円
現金及び現金同等物	121,077百万円	152,016百万円

2015/06/26 13:13

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、優先株式の発行による収入はあったが、借入れが減少したことなどによるものである。
以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ309億円増加し、1,520億円となった。

2015/06/26 13:13

#4 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。2015/06/26 13:13