流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)	当第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,367百万円	△1,567百万円
その他の流動資産(償還期限が3か月以内の短期投資)	278,745百万円	47,131百万円
現金及び現金同等物四半期末残高	375,252百万円	178,478百万円

2015/11/06 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態
資産は,減価償却の進行などによる固定資産の減少や,受取手形及び売掛金などの流動資産が減少したことから,前連結会計年度末に比べ854億円(2.1%)減の4兆457億円となった。
負債は,社債などの有利子負債が減少したことなどから,前連結会計年度末に比べ1,399億円(4.0%)減の3兆3,400億円となった。

2015/11/06 9:18