支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債及び長期借入金は,主に設備資金及び償還資金の調達を目的としており,短期借入金は,主に運転資金の調達を目的としたものである。このうち,社債及び長期借入金については,その大部分を固定金利で調達していることから,金利変動による業績への影響は限定的である。
支払手形及び買掛金は,そのほとんどが1年以内の支払期日である。
デリバティブ取引は,取引先の信用リスクに晒されているが,当該リスクを軽減するため,取引権限や限度額等を定めた社内規程に基づき行っており,信用度の高い金融機関のみを取引相手としている。なお,ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象,ヘッジ方針,ヘッジ有効性評価方法等については,「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」に記載している。

2016/06/28 15:18