資産

有報情報

#1 棚卸資産の内訳の注記（連結）

1 棚卸資産の内訳

2022/11/08 14:18

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△1,592百万円	△1,370百万円
その他の流動資産(償還期限が3か月以内の短期投資)	5,197百万円	4,216百万円
現金及び現金同等物四半期末残高	195,982百万円	314,797百万円

2022/11/08 14:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
資産は、売掛金や棚卸資産などの増加に加え、女川原子力発電所2号機の安全対策工事などによる建設仮勘定が増加したことなどから、総資産は1,705億円増加し、4兆8,962億円となりました。
負債は、設備資金や投融資資金などに充当するため、総額2,800億円の公募ハイブリッド社債を2022年9月15日に発行したことなどにより、有利子負債が増加したことから、2,931億円増加し、4兆2,398億円となりました。

2022/11/08 14:18