北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月27日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,021 | 7,017 |
| 減価償却費 | 43,922 | 41,231 |
| 減損損失 | 20 | 3 |
| 核燃料減損額 | 4,267 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 1,662 | － |
| 固定資産除却損 | 780 | 616 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,397 | － |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 578 | 578 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 1,069 | 2,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -1,212 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 438 | 65 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 900 | 100 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,053 | 2,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -622 |
| 支払利息 | 10,812 | 6,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,551 | -2,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,283 | -13,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,802 | -5,801 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,484 | -839 |
| その他 | 1,556 | -7,664 |
| 小計 | 82,087 | 28,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 659 |
| 利息の支払額 | -11,167 | -6,517 |
| 法人税等の支払額 | -9,575 | -8,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,083 | 14,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -30,356 | -29,639 |
| 工事負担金等受入による収入 | 158 | 251 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 55 |
| 投融資による支出 | -11,756 | -3,614 |
| 投融資の回収による収入 | 66 | 2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,876 | -30,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,847 | 1,348 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 80,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,090 | -18,221 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -19 |
| 配当金の支払額 | -5,331 | -5,210 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,280 | 17,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,074 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,651 | 53,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,576 | 75,964 |
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