キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,017 | 18,866 |
| 減価償却費 | 41,231 | 37,713 |
| 減損損失 | 3 | 99 |
| 固定資産除却損 | 616 | 766 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 578 | 578 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,409 | 1,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | -3,033 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | 65 | -1,893 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 100 | 104 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,470 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -731 |
| 支払利息 | 6,427 | 6,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,294 | -5,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,880 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,801 | 2,110 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -839 | -299 |
| その他 | -7,667 | -619 |
| 小計 | 28,601 | 55,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 782 |
| 利息の支払額 | -6,517 | -6,214 |
| 法人税等の支払額 | -8,035 | -1,028 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,710 | 51,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -29,639 | -34,148 |
| 工事負担金等受入による収入 | 251 | 124 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 12 |
| 投融資による支出 | -3,614 | -10,823 |
| 投融資の回収による収入 | 2,329 | 10,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,617 | -34,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,348 | 1,212 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,221 | -24,583 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,210 | -5,209 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,898 | 409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,991 | 17,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,973 | 75,964 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,964 | 110,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
