キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,866 | 13,526 |
| 減価償却費 | 37,713 | 35,467 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 固定資産除却損 | 766 | 653 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 578 | 578 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 1,326 | 2,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | -623 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | -2,032 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 104 | 108 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -127 | 3,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -732 |
| 支払利息 | 6,113 | 6,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,277 | -5,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,110 | -5,583 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | 324 |
| その他 | -619 | -9,905 |
| 小計 | 55,718 | 38,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 809 |
| 利息の支払額 | -6,214 | -6,255 |
| 法人税等の支払額 | -1,028 | -1,066 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | 1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,549 | 33,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -34,148 | -36,266 |
| 工事負担金等受入による収入 | 124 | 307 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 189 |
| 投融資による支出 | -10,823 | -9,845 |
| 投融資の回収による収入 | 10,811 | 9,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,023 | -35,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,212 | 1,027 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,583 | -20,086 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -5,209 | -5,219 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 51,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,934 | 49,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,749 | 110,696 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,696 | 165,755 |
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