北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月30日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,526 | 17,023 |
| 減価償却費 | 35,467 | 35,022 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 原子力発電施設解体費 | － | 1,258 |
| 固定資産除却損 | 653 | 801 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 578 | 578 |
| 建設準備口償却費 | － | 4,082 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,295 | 2,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -623 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,002 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,538 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | -1,912 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 108 | 112 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,725 | 867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -757 |
| 支払利息 | 6,398 | 6,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,124 | -2,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325 | -501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,583 | -3,739 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | 3,059 |
| その他 | -9,905 | -4,376 |
| 小計 | 38,751 | 55,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809 | 847 |
| 利息の支払額 | -6,255 | -6,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,066 | -1,260 |
| 法人税等の還付額 | 1,103 | 907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,342 | 49,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -36,266 | -70,635 |
| 工事負担金等受入による収入 | 307 | 532 |
| 固定資産の売却による収入 | 189 | 699 |
| 投融資による支出 | -9,845 | -8,923 |
| 投融資の回収による収入 | 9,977 | 14,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,635 | -64,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 55,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 | 57,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,086 | -14,520 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,027 | 826 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,219 | -5,225 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,708 | 93,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,415 | 77,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,755 | 262,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
