北陸電力（9505）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月29日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,023 | 17,484 |
| 減価償却費 | 35,022 | 33,911 |
| 減損損失 | 3 | 14 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,258 | 1,297 |
| 固定資産除却損 | 801 | 599 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 578 | 578 |
| 建設準備口償却費 | 4,082 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,168 | 2,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,002 | -640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -3,399 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | -2,051 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 112 | 117 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 867 | 2,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -541 |
| 支払利息 | 6,524 | 5,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,628 | -2,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -5,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,739 | -11,724 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,059 | -6,620 |
| その他 | -4,376 | -3,737 |
| 小計 | 55,047 | 28,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 563 |
| 利息の支払額 | -6,326 | -5,804 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -6,572 |
| 法人税等の還付額 | 907 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,216 | 16,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -70,635 | -37,025 |
| 工事負担金等受入による収入 | 532 | 254 |
| 固定資産の売却による収入 | 699 | 470 |
| 投融資による支出 | -8,923 | -8,520 |
| 投融資の回収による収入 | 14,036 | 8,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,459 | -36,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 55,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,520 | -9,435 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 826 | 1,021 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 配当金の支払額 | -5,225 | -5,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -138 |
| その他 | -5 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,069 | 11,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,826 | -8,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,490 | 165,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
