キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,385 | 2,444 |
| 減価償却費 | 81,936 | 74,929 |
| 減損損失 | 3 | 131 |
| 原子力発電施設解体費 | 29 | 309 |
| 固定資産除却損 | 2,229 | 1,824 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 1,156 | 1,156 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,929 | 3,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,045 | -3,730 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,936 | -3,745 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 200 | 208 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -1,226 |
| 支払利息 | 12,704 | 12,268 |
| 受取和解金 | -6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,730 | -1,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,144 | -1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,984 | 4,652 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | -17 |
| その他 | -1,125 | 9,425 |
| 小計 | 88,478 | 98,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,194 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -12,746 | -12,382 |
| 和解金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,892 | -3,507 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,048 | 86,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -57,280 | -62,221 |
| 工事負担金等受入による収入 | 736 | 378 |
| 固定資産の売却による収入 | 121 | 28 |
| 投融資による支出 | -9,921 | -21,237 |
| 投融資の回収による収入 | 7,502 | 21,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,841 | -61,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470 | 484 |
| 長期借入れによる収入 | 112,000 | 60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,448 | -41,223 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 1 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -8 |
| 配当金の支払額 | -10,424 | -10,425 |
| その他 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,569 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,776 | 23,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,973 | 92,749 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,749 | 116,340 |
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