キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,444 | 5,807 |
| 減価償却費 | 74,929 | 70,844 |
| 減損損失 | 131 | 23 |
| 原子力発電施設解体費 | 309 | 1,258 |
| 固定資産除却損 | 1,824 | 1,933 |
| 使用済燃料再処理等費振替額 | 1,156 | 1,156 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 3,805 | 3,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,730 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -388 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,377 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -3,745 | -3,920 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 208 | 217 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -731 | 4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -1,309 |
| 支払利息 | 12,268 | 12,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,482 | -4,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,407 | 4,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,652 | 396 |
| 未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 413 |
| その他 | 9,425 | 4,216 |
| 小計 | 98,816 | 94,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -12,382 | -12,741 |
| 法人税等の支払額 | -3,507 | -2,818 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | 1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,505 | 81,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -62,221 | -61,546 |
| 工事負担金等受入による収入 | 378 | 1,046 |
| 固定資産の売却による収入 | 28 | 309 |
| 投融資による支出 | -21,237 | -19,277 |
| 投融資の回収による収入 | 21,308 | 19,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,743 | -60,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,223 | -43,134 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 484 | 304 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 |
| 配当金の支払額 | -10,425 | -10,440 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | 46,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,578 | 68,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,340 | 184,664 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
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