有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 16:12
【資料】
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【項目】
164項目
※4 担保資産及び担保付債務
(1) 当社
担保資産
総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
担保付債務
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
社債
(1年以内に償還すべき金額を含む。)
1,051,013百万円1,127,785百万円
株式会社日本政策投資銀行からの借入金
(1年以内に返済すべき金額を含む。)
200,000百万円180,000百万円

(2) 連結子会社
担保資産
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
その他の固定資産553百万円615百万円
流動資産
その他-4,743百万円

担保付債務
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
長期借入金
(1年以内に返済すべき金額を含む。)
600百万円462百万円
流動負債
その他-3,823百万円

(3) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金等に対して担保に供している資産
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
投資その他の資産
その他16,140百万円21,688百万円

なお、出資会社が債務不履行となった場合の連結子会社の負担は、当該出資等の金額に限定されている。