有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※4 担保資産及び担保付債務
(1) 当社
担保資産
総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
担保付債務
(2) 連結子会社
担保資産
担保付債務
(1) 当社
担保資産
総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
担保付債務
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
社債 (1年以内に償還すべき金額を含む。) | 990,453 | 百万円 | 921,523 | 百万円 |
株式会社日本政策投資銀行からの借入金 (1年以内に返済すべき金額を含む。) | 286,445 | 百万円 | 325,000 | 百万円 |
金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約により債務の履行を委任した社債 | 35,000 | 百万円 | - |
(2) 連結子会社
担保資産
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
その他の固定資産 | 1,245 | 百万円 | 585 | 百万円 |
担保付債務
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
長期借入金 (1年以内に返済すべき金額を含む。) | 1,200 | 百万円 | 1,200 | 百万円 |
短期借入金 | 400 | 百万円 | - |