九州電力（9508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -19,048 | -153,150 |
| 減価償却費 | 117,210 | 107,520 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,564 | － |
| 核燃料減損額 | 7,369 | － |
| 固定資産除却損 | 4,087 | 3,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,845 | 4,673 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -4,689 | -6,734 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 994 | 493 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | 2,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,419 | -3,340 |
| 支払利息 | 16,430 | 18,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -496 | -520 |
| 負ののれん発生益 | -2,591 | － |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 566 | 2,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,719 | -10,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,395 | -5,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,149 | -14,552 |
| その他 | -10,332 | -11,686 |
| 小計 | 75,525 | -68,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,836 | 3,890 |
| 利息の支払額 | -16,632 | -18,241 |
| 法人税等の支払額 | -18,687 | -2,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,042 | -84,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -119,815 | -103,172 |
| 投融資による支出 | -2,437 | -350 |
| 投融資の回収による収入 | 1,265 | 1,465 |
| その他 | 1,519 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,468 | -100,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 49,890 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,100 | 219,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,966 | -32,364 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,499 | -918 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 113,000 | 60,000 |
| 配当金の支払額 | -14,219 | -9,489 |
| その他 | -1,247 | -1,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,166 | 215,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,637 | 29,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,988 | 164,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,626 | 307,437 |
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