九州電力（9508）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -153,150 | -24,919 |
| 減価償却費 | 107,520 | 101,884 |
| 固定資産除却損 | 3,224 | 2,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,673 | － |
| 給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,195 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,734 | -6,209 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 493 | 512 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | -4,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,340 | -3,083 |
| 支払利息 | 18,094 | 19,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -520 | -740 |
| 固定資産売却益 | － | -19,157 |
| 有価証券売却益 | － | -5,515 |
| 退職給付信託設定益 | － | -21,711 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 2,097 | 1,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,912 | -38,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,517 | -16,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,552 | -24,326 |
| その他 | -11,686 | -13,690 |
| 小計 | -68,195 | -56,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,890 | 3,315 |
| 利息の支払額 | -18,241 | -19,230 |
| 法人税等の支払額 | -2,318 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,864 | -74,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -103,172 | -105,458 |
| 固定資産の売却による収入 | 969 | 18,433 |
| 投融資による支出 | -350 | -1,395 |
| 投融資の回収による収入 | 1,465 | 8,687 |
| その他 | 303 | 4,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,784 | -75,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 49,890 | 104,729 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 219,693 | 83,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,364 | -40,368 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -918 | -2,190 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 60,000 | 35,000 |
| その他 | -11,025 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,275 | 108,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,492 | -41,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,945 | 307,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,437 | 337,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
