有価証券報告書-第129期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	14
預金
普通預金	4,871
通知預金	200
定期預金	740
別段預金	2
計	5,814
合計	5,828

(ロ)受取手形

相手先	金額(百万円)
㈱長谷工コーポレーション	99
東テク㈱	67
三井住友建設㈱	21
新日本空調㈱	7
㈱テクノ菱和	3
その他	0
計	199

期日別内訳は次のとおりである。

項目	平成26年 1月	平成26年 2月	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	計
受取手形(百万円)	99	28	28	40	1	199

(ハ)売掛金

相手先	金額(百万円)
京和ガス㈱ (注)	419
北越紀州製紙㈱	278
京葉ユーティリティ㈱	226
京葉住設㈱ (注)	188
日新製鋼㈱	187
その他	6,057
計	7,357

(注) 関係会社売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況は次のとおりである。

内訳	当期首残高 (A) (百万円)	当期発生高 (B) (百万円)	当期回収高 (C) (百万円)	貸倒償却 (百万円)	当期末残高 (D) (百万円)	回収率 (C) ×100 (A)+(B) (%)	滞留期間 ((A)+(D))/2 (B)/365 (日)
ガス売掛金	6,676	81,859	81,818	42	6,675	92.4	29.8
工事売掛金	268	3,719	3,697	0	289	92.7	27.4
器具売掛金	569	6,092	6,282	0	378	94.3	28.4
その他売掛金	3	597	587	0	13	97.7	5.4
計	7,518	92,269	92,386	44	7,357	92.6	29.4

(注) 1 関係会社売掛金が含まれている。
2 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
(ニ)製品

内訳	数量(千m3)	金額(百万円)
ガス	403	27

(ホ)原料

内訳	数量(t)	金額(百万円)
プロパン	386	40

(ヘ)貯蔵品

内訳	金額(百万円)
導管材料	293
ガスメーター	56
販売器具	17
その他 (注)	21
計	388

(注) 薬品他
(ト)受注工事勘定

項目	金額(百万円)
受注工事勘定	842

(注) 受注工事原価等(未完了分)
② 固定負債
(イ)長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行	4,688
㈱千葉興業銀行	2,076
㈱みずほ銀行	1,731
みずほ信託銀行㈱	924
明治安田生命保険相互会社	100
計	9,520

③ 流動負債
(イ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
東京瓦斯㈱	2,348
東京電力㈱	2,150
関東天然瓦斯開発㈱	491
国際石油開発帝石㈱	139
京葉計器㈱	53
その他	112
計	5,296