有価証券報告書-第175期(2025/04/01-2026/03/31)

(附 表)
【営業費明細表】

		前事業年度 (2024年4月1日～2025年3月31日)				当事業年度 (2025年4月1日～2026年3月31日)
区分	注記 番号	製造費 (千円)	供給販売費 (千円)	一般管理費 (千円)	合計 (千円)	製造費 (千円)	供給販売費 (千円)	一般管理費 (千円)	合計 (千円)
1.原材料費		13,608,598	-	-	13,608,598	12,470,777	-	-	12,470,777
原料費		13,603,930	-	-	13,603,930	12,466,951	-	-	12,466,951
加熱燃料費		4,667	-	-	4,667	3,826	-	-	3,826
補助材料費		-	-	-	-	-	-	-	-
2.諸給与		234,981	2,482,801	718,048	3,435,830	235,605	2,516,600	657,609	3,409,815
役員給与		-	-	200,315	200,315	-	-	207,677	207,677
給料		139,998	1,399,876	308,678	1,848,553	142,668	1,448,024	328,961	1,919,654
雑給		3,623	50,137	7,180	60,940	3,823	48,695	9,509	62,028
賞与手当		48,312	524,535	117,362	690,210	53,729	608,133	135,749	797,612
法定福利費		30,325	319,267	77,042	426,635	31,865	334,797	82,472	449,136
厚生福利費		6,565	87,906	38,889	133,361	7,269	92,898	47,862	148,031
退職手当	※1	6,157	101,077	△31,420	75,814	△3,751	△15,949	△154,623	△174,325
3.諸経費		256,240	8,782,280	950,763	9,989,284	485,050	9,178,763	1,024,133	10,687,947
修繕費	※2	119,215	945,120	73,891	1,138,227	327,879	891,856	87,184	1,306,920
電力料		63,267	22,341	19,978	105,587	62,164	22,924	19,618	104,708
水道料		690	649	1,140	2,480	860	739	1,272	2,872
使用ガス費		16,959	3,364	8,812	29,136	17,221	3,153	9,620	29,995
消耗品費		6,592	845,776	49,488	901,858	11,005	890,988	40,110	942,104
運賃		5	3,144	9,148	12,297	-	2,833	9,146	11,979
旅費交通費		672	11,122	12,003	23,799	542	13,024	11,744	25,311
通信費		2,248	127,413	30,326	159,989	2,150	137,816	30,355	170,323
保険料		4,412	9,540	22,801	36,754	3,373	8,768	14,017	26,158
賃借料		2,824	90,259	97,820	190,905	2,665	95,368	99,375	197,409
託送料		-	-	-	-	-	-	-	-
委託作業費		2,826	1,625,798	216,367	1,844,992	2,670	1,765,481	206,464	1,974,616
租税課金	※3	26,750	618,432	62,726	707,909	26,971	622,046	70,472	719,490
事業税		-	-	181,879	181,879	-	-	210,000	210,000
試験研究費		-	496	-	496	-	195	-	195
教育費		186	15,825	5,718	21,730	161	9,355	7,082	16,599
需要開発費		-	331,116	-	331,116	-	358,269	-	358,269
たな卸減耗費		-	3,340	-	3,340	-	8,322	-	8,322
固定資産除却費		7,325	818,687	16,992	843,005	15,948	976,810	45,914	1,038,673
貸倒償却	※4	-	25,090	-	25,090	-	16,010	-	16,010
雑費		2,262	61,685	141,667	205,615	11,434	72,615	161,751	245,802
事業者間精算費		-	3,223,072	-	3,223,072	-	3,282,182	-	3,282,182
4.減価償却費		98,547	4,985,729	200,022	5,284,299	96,803	5,157,640	190,532	5,444,976
計		14,198,367	16,250,811	1,868,834	32,318,013	13,288,238	16,853,003	1,872,274	32,013,517

(注)※1 退職給付引当金繰入額 前事業年度 75,814千円 当事業年度 △174,325千円
※2 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 324,377千円 当事業年度 317,756千円
※3 租税課金の主なものは次のとおりであります。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 422,721千円 当事業年度 422,523千円
道路占用料 前事業年度 247,748千円 当事業年度 251,280千円
※4 貸倒引当金繰入額 前事業年度 24,996千円 当事業年度 5,543千円
5 原価計算は単純総合原価方式を採用しております。