有価証券報告書-第173期(2023/04/01-2024/03/31)

(附 表)
【営業費明細表】

		前事業年度 (2022年4月1日～2023年3月31日)				当事業年度 (2023年4月1日～2024年3月31日)
区分	注記 番号	製造費 (千円)	供給販売費 (千円)	一般管理費 (千円)	合計 (千円)	製造費 (千円)	供給販売費 (千円)	一般管理費 (千円)	合計 (千円)
1.原材料費		17,350,688	-	-	17,350,688	14,876,031	-	-	14,876,031
原料費		17,345,192	-	-	17,345,192	14,870,804	-	-	14,870,804
加熱燃料費		5,495	-	-	5,495	5,227	-	-	5,227
補助材料費		-	-	-	-	-	-	-	-
2.諸給与		238,324	2,535,653	726,317	3,500,294	240,868	2,490,866	736,074	3,467,809
役員給与		-	-	187,380	187,380	-	-	187,620	187,620
給料		139,163	1,405,260	292,834	1,837,258	141,332	1,386,870	309,503	1,837,707
雑給		-	49,997	1,095	51,092	2,405	48,414	2,315	53,135
賞与手当		47,859	517,183	111,412	676,454	48,689	521,329	116,943	686,961
法定福利費		30,084	312,166	73,134	415,386	30,774	313,925	76,688	421,387
厚生福利費		7,161	82,606	28,842	118,610	6,962	85,064	30,324	122,351
退職手当	※1	14,056	168,437	31,617	214,112	10,704	135,262	12,678	158,645
3.諸経費		242,211	8,347,297	826,153	9,415,662	310,607	8,440,303	851,660	9,602,571
修繕費	※2	85,607	614,305	66,704	766,616	184,730	668,598	76,782	930,111
電力料		71,471	23,631	21,475	116,578	54,246	21,415	20,108	95,771
水道料		667	647	1,126	2,441	704	678	1,131	2,515
使用ガス費		23,496	4,981	11,367	39,846	19,469	4,055	10,176	33,701
消耗品費		5,814	743,258	23,494	772,566	7,584	735,944	41,815	785,344
運賃		-	4,462	8,488	12,951	-	3,384	9,483	12,867
旅費交通費		52	6,384	7,075	13,513	354	9,338	11,647	21,340
通信費		2,538	116,560	25,877	144,976	2,281	111,300	26,315	139,897
保険料		2,409	7,308	13,458	23,177	2,410	7,565	17,099	27,075
賃借料		2,317	105,994	91,609	199,921	2,691	94,036	93,159	189,888
託送料		-	-	-	-	-	-	-	-
委託作業費		6,500	1,429,038	206,708	1,642,248	3,260	1,540,909	190,681	1,734,851
租税課金	※3	26,574	588,571	51,811	666,956	27,144	593,530	58,801	679,476
事業税		-	-	162,021	162,021	-	-	148,794	148,794
試験研究費		-	300	-	300	-	300	-	300
教育費		128	10,544	5,181	15,855	122	12,849	6,867	19,840
需要開発費		-	433,000	-	433,000	-	456,667	-	456,667
たな卸減耗費		-	1,691	-	1,691	1,454	760	-	2,214
固定資産除却費		11,614	901,405	2,238	915,258	2,021	811,932	3,836	817,789
貸倒償却	※4	-	6,580	-	6,580	-	18,650	-	18,650
雑費		3,016	47,662	127,515	178,194	2,131	52,833	134,959	189,924
事業者間精算費		-	3,300,965	-	3,300,965	-	3,295,549	-	3,295,549
4.減価償却費		147,789	5,178,855	162,208	5,488,854	143,092	5,089,381	185,398	5,417,872
計		17,979,013	16,061,806	1,714,679	35,755,499	15,570,601	16,020,551	1,773,132	33,364,285

(注)※1 退職給付引当金繰入額 前事業年度 214,062千円 当事業年度 158,645千円
※2 ガスホルダー修繕引当金繰入額 前事業年度 248,863千円 当事業年度 299,234千円
※3 租税課金の主なものは次のとおりであります。
固定資産税・都市計画税 前事業年度 421,905千円 当事業年度 421,711千円
道路占用料 前事業年度 218,770千円 当事業年度 226,215千円
※4 貸倒引当金繰入額 前事業年度 6,580千円 当事業年度 18,650千円
5 原価計算は単純総合原価方式を採用しております。