有価証券報告書-第197期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,874 | 121,428 |
| 減価償却費 | 83,806 | 87,785 |
| 長期前払費用償却額 | 5,967 | 5,411 |
| 減損損失 | 30,138 | 2,697 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -2,586 | -2,379 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,589 |
| 器具保証引当金の増減額(△は減少） | － | 2,895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,513 | -2,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,811 | -5,430 |
| 支払利息 | 8,567 | 9,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,917 | -6,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,968 | -13,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,941 |
| 有形固定資産除却損 | 1,402 | 1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,573 | 4,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,821 | -14,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,123 | -5,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,887 | -2,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,913 | 11,402 |
| その他 | 7,688 | 4,663 |
| 小計 | 181,993 | 196,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,524 | 8,678 |
| 利息の支払額 | -8,734 | -9,592 |
| 法人税等の支払額 | -29,557 | -38,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,225 | 156,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,498 | -2,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,425 | -105,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,956 | -9,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,268 | -4,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,659 | 14,142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,435 | -18,495 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,326 | 4,807 |
| その他 | -42,086 | 3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,591 | -110,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,149 | -19,939 |
| 長期借入れによる収入 | 69,356 | 71,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,870 | -17,420 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -31,217 | -21,590 |
| 配当金の支払額 | -18,738 | -18,742 |
| その他 | -2,218 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 22,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,894 | 3,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,097 | 72,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,359 | 162,793 |