#1 業績等の概要: 当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べて424億5千4百万円減少して1,669億1千2百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が減少したこと、未払消費税等が減少したことなどにより、当期において営業活動の結果得られた資金は1,488億1百万円となり、前期に比べて1,330億1千7百万円の収入の減少となった。
2017/06/30 9:59
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 3 当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において独立掲記した次の科目は、前連結会計年度においては、次のとおり表示している。
(1) 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「設備負担金収入」は、金額的重要性が増したため、独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△604百万円は、「設備負担金収入」に組み替えている。
2017/06/30 9:59
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて1,330億円減の1,488億円の収入となった。これは、税金等調整前当期純利益915億円が前期に比べて312億円減少したこと、未払消費税等の減少額117億円が前期に比べて113億円増加したことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて66億円支出減の1,375億円の支出となった。これは、有形固定資産の取得による支出834億円が前期に比べて264億円減少したこと、長期貸付けによる支出51億円が前期に比べて26億円減少したことなどによるものである。
2017/06/30 9:59