有価証券報告書-第199期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122,865 | 91,596 |
減価償却費 | 86,747 | 86,206 |
長期前払費用償却額 | 5,369 | 5,389 |
減損損失 | 14,588 | 1,744 |
事業構造改善費用 | - | 2,935 |
設備負担金収入 | -604 | -2,404 |
器具保証引当金の増減額(△は減少) | 5,482 | 5,904 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 409 | 8,221 |
受取利息及び受取配当金 | -3,711 | -3,550 |
支払利息 | 10,003 | 9,612 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,538 | -1,785 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,852 | -11,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,346 | 9,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,275 | -3,428 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,294 | -968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -415 | -11,776 |
その他 | 37,257 | 7,563 |
小計 | 322,161 | 193,274 |
利息及び配当金の受取額 | 6,387 | 7,700 |
利息の支払額 | -10,224 | -9,657 |
法人税等の支払額 | -36,504 | -42,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,819 | 148,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -109,910 | -83,435 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,646 | -9,286 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,383 | -6,463 |
関係会社株式の取得による支出 | -25,975 | -32,810 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,998 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 414 | 618 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -41 |
長期貸付けによる支出 | -7,791 | -5,117 |
その他 | 14,092 | -991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,198 | -137,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 15,456 | 19,248 |
長期借入金の返済による支出 | -25,298 | -18,763 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -53,131 | -35,700 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | 133 |
配当金の支払額 | -20,809 | -20,803 |
非支配株主への配当金の支払額 | -602 | -948 |
その他 | -6,521 | -3,696 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,716 | -50,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | -3,197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,574 | -42,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,367 | 166,912 |