有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 4,091 | ※2 1,312 | |||||||||
| 売掛金 | 1,792 | 1,329 | |||||||||
| 有価証券 | ※2 30 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 268 | 265 | |||||||||
| 前払費用 | 358 | 224 | |||||||||
| 未収入金 | 359 | 887 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※3 7,800 | |||||||||
| その他 | 116 | 224 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,016 | 12,043 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 43,007 | ※1 43,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,146 | △31,165 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,860 | 12,379 | |||||||||
| 構築物 | 710 | 702 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △610 | △610 | |||||||||
| 構築物(純額) | 100 | 91 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,556 | 1,481 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,288 | △1,229 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 268 | 251 | |||||||||
| 車両運搬具 | 94 | 90 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △88 | △85 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5 | 4 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,634 | 2,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,053 | △1,863 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 580 | 506 | |||||||||
| 土地 | 1,062 | ※1 28,062 | |||||||||
| リース資産 | 2,720 | 2,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △989 | △1,190 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,731 | 1,486 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 34 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,644 | 42,782 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 317 | 223 | |||||||||
| ソフトウエア | 43 | 36 | |||||||||
| 電話加入権 | 12 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 373 | 270 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 401 | ※2 462 | |||||||||
| 関係会社株式 | 89 | 89 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 76 | 69 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 29,973 | 29,958 | |||||||||
| 長期前払費用 | 56 | 28 | |||||||||
| 差入保証金 | ※3 8,159 | 41 | |||||||||
| その他 | 250 | 210 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,122 | △22,122 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,885 | 8,738 | |||||||||
| 固定資産合計 | 33,904 | 51,792 | |||||||||
| 資産合計 | 40,920 | 63,835 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 955 | 686 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 800 | ※1 654 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1、※4 1,728 | ※1、※4 8,316 | |||||||||
| リース債務 | 313 | 263 | |||||||||
| 未払金 | 1,091 | 755 | |||||||||
| 未払費用 | 1,112 | 909 | |||||||||
| 未払法人税等 | 643 | 244 | |||||||||
| 未払消費税等 | 705 | - | |||||||||
| 前受金 | 570 | 450 | |||||||||
| 預り金 | 119 | 103 | |||||||||
| 賞与引当金 | 118 | 83 | |||||||||
| その他 | 117 | 77 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,275 | 12,545 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1、※4 7,516 | ※1、※4 27,350 | |||||||||
| リース債務 | 2,217 | 1,914 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 360 | 243 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 304 | 288 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,061 | 3,971 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 151 | 158 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,380 | 1,401 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,756 | 1,516 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 4 | |||||||||
| その他 | 65 | 47 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,813 | 36,895 | |||||||||
| 負債合計 | 27,089 | 49,440 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,102 | 13,229 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 14,980 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 14,980 | - | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △19,853 | 507 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △19,853 | 507 | |||||||||
| 自己株式 | △54 | △58 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,174 | 13,678 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 58 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 641 | 657 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 657 | 716 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,831 | 14,394 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 40,920 | 63,835 | |||||||||