有価証券報告書-第84期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、各種サービスの特性や、これらの提供を行う営業施設を基礎とする事業別セグメントから構成されており、「WHG事業」、「リゾート事業」、「ラグジュアリー&バンケット事業」の3つの事業を報告セグメントとしております。
各区分の内容は以下のとおりです。

報告セグメント	主な営業施設等
WHG事業	各ワシントンホテルおよびホテルグレイスリー、ホテルフジタ福井、ホテルフジタ奈良
リゾート事業	箱根・伊東・鳥羽の各小涌園、下田海中水族館
ラグジュアリー&バンケット事業	ホテル椿山荘東京、太閤園、アジュール竹芝、藤田観光工営㈱、㈱ビジュアライフ、カメリアヒルズカントリークラブ、能登カントリークラブ、ザ サウスハーバーリゾート、ルメルシェ元宇品、マリーエイド、錦水 TAIPEI by HOTEL CHINZANSO TOKYO、割烹日本料理 光琳大安店

当連結会計年度よりセグメントの業績をより適切に評価するために本社費用の配賦方法を変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の配賦方法により作成しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格等に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
(単位:百万円)

		報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
		WHG 事業	リゾート事業	ラグジュアリー&バンケット事業	計
売上高
	外部顧客への売上高	27,945	6,474	26,175	60,595	3,386	63,981	-	63,981
	セグメント間の内部売上高又は振替高	33	20	65	119	2,517	2,636	△2,636	-
	計	27,979	6,494	26,241	60,715	5,903	66,618	△2,636	63,981
	セグメント利益又は損失(△)	699	△330	445	814	△754	59	△20	39
	セグメント資産	21,475	12,338	43,325	77,139	5,890	83,029	21,703	104,732
	その他の項目
	減価償却費	857	871	1,803	3,532	154	3,687	310	3,998
	のれんの償却額	-	-	40	40	-	40	-	40
	減損損失	2	-	-	2	30	32	4	36
	有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,757	1,744	2,352	7,854	113	7,967	83	8,050

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
2.調整額は次のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△20百万円には、セグメント間取引消去10百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△30百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額21,703百万円には、各報告セグメントに帰属しない全社資産24,186百万円、および報告セグメント間取引の相殺消去△2,483百万円が含まれています。全社資産の主なものは親会社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および親会社の管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額には、セグメント間取引消去△3百万円、各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額314百万円が含まれております。
(4) 減損損失の調整額は、遊休資産に係る減損損失であります。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。
4.減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)

		報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
		WHG 事業	リゾート事業	ラグジュアリー&バンケット事業	計
売上高
	外部顧客への売上高	32,872	6,736	26,157	65,766	3,022	68,789	-	68,789
	セグメント間の内部売上高又は振替高	82	20	58	161	2,606	2,767	△2,767	-
	計	32,954	6,757	26,215	65,927	5,629	71,556	△2,767	68,789
	セグメント利益又は損失(△)	2,044	△394	913	2,563	△768	1,795	△82	1,712
	セグメント資産	21,477	15,884	42,681	80,042	5,312	85,354	20,479	105,834
	その他の項目
	減価償却費	1,243	858	1,890	3,992	161	4,153	319	4,473
	のれんの償却額	-	-	40	40	-	40	-	40
	減損損失	139	419	139	698	365	1,064	254	1,318
	有形固定資産及び無形固定資産の増加額	3,136	5,001	1,421	9,559	128	9,687	55	9,743

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
2.調整額は次のとおりです。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△82百万円には、セグメント間取引消去△5百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△76百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額20,479百万円には、各報告セグメントに帰属しない全社資産22,812百万円、および報告セグメント間取引の相殺消去△2,332百万円が含まれています。全社資産の主なものは親会社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および親会社の管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額は各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額であります。
(4) 減損損失の調整額は、遊休資産に係る減損損失であります。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整しております。
4.減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
(単位:百万円)

		報告セグメント				その他	調整額	合計
		WHG 事業	リゾート事業	ラグジュアリー&バンケット事業	計
	当期末残高	-	-	360	360	-	-	360

(注)のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)

		報告セグメント				その他	調整額	合計
		WHG 事業	リゾート事業	ラグジュアリー&バンケット事業	計
	当期末残高	-	-	320	320	-	-	320

(注)のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。