有価証券報告書-第90期(2022/01/01-2022/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、各種サービスの特性や、これらの提供を行う営業施設を基礎とする事業別セグメントから構成されており、「WHG事業」、「ラグジュアリー&バンケット事業」、「リゾート事業」の3つの事業を報告セグメントとしております。
各区分の内容は以下のとおりです。

報告セグメント	主な営業施設等
WHG事業	各ワシントンホテル、ホテルグレイスリーおよびホテルタビノス
ラグジュアリー&バンケット事業	ホテル椿山荘東京、藤田観光工営㈱、㈱ビジュアライフ、カメリアヒルズカントリークラブ、ザ サウスハーバーリゾート、ルメルシェ元宇品、マリーエイド、マリコレ ウェディングリゾート
リゾート事業	箱根・伊東の各小涌園、下田海中水族館、藤乃煌 富士御殿場、Nordisk Village Goto Islands、永平寺 親禅の宿 柏樹関

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格等に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

		報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
		WHG 事業	ラグジュアリー&バンケット事業	リゾート事業	計
売上高
	外部顧客への売上高	10,414	12,411	3,740	26,567	1,866	28,433	-	28,433
	セグメント間の内部売上高又は振替高	19	29	8	57	1,658	1,716	△1,716	-
	計	10,434	12,441	3,749	26,624	3,525	30,150	△1,716	28,433
	セグメント損失(△)	△12,095	△1,867	△1,126	△15,088	△752	△15,841	18	△15,822
	セグメント資産	20,623	25,213	18,212	64,049	4,232	68,282	44,480	112,762
	その他の項目
	減価償却費(注)4	950	1,652	1,111	3,714	129	3,843	163	4,007
	のれんの償却額	-	160	-	160	-	160	-	160
	減損損失	585	1,491	1	2,078	-	2,078	20	2,098
	有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,101	194	409	1,706	3	1,709	38	1,747

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
2.調整額は次のとおりです。
(1) セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
(2) セグメント資産の調整額44,480百万円には、各報告セグメントに帰属しない全社資産42,832百万円、および報告セグメント間取引の相殺消去1,648百万円が含まれています。全社資産の主なものは親会社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および親会社の管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額は各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額であります。
(4) 減損損失の調整額は、遊休資産に係る減損損失であります。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない設備投資額であります。
3.セグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業損失(△)と調整しております。
4.減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	WHG 事業	ラグジュアリー&バンケット事業	リゾート 事業	計
売上高
宿泊	18,469	2,052	4,190	24,712	-	24,712	-	24,712
婚礼	-	6,999	-	6,999	-	6,999	-	6,999
宴会	-	1,700	-	1,700	-	1,700	-	1,700
料飲	-	2,760	-	2,760	-	2,760	-	2,760
日帰り・レジャー	-	-	1,275	1,275	-	1,275	-	1,275
その他	2,095	1,636	163	3,895	2,405	6,300	-	6,300
顧客との契約から生じる収益	20,564	15,149	5,630	41,344	2,405	43,749	-	43,749
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	20,564	15,149	5,630	41,344	2,405	43,749	-	43,749
セグメント間の内部売上高 又は振替高	22	42	8	73	1,911	1,984	△1,984	-
計	20,587	15,191	5,638	41,417	4,316	45,734	△1,984	43,749
セグメント損失(△)	△3,218	△23	△439	△3,681	△389	△4,070	22	△4,048
セグメント資産	18,159	25,899	20,179	64,238	6,589	70,827	29,135	99,962
その他の項目
減価償却費(注)4	781	1,512	1,075	3,369	115	3,484	128	3,613
減損損失	1,084	-	-	1,084	1,139	2,223	56	2,279
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	185	712	3,169	4,067	2,834	6,902	130	7,032

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない清掃事業、不動産周辺事業、会員制事業などがあります。
2.調整額は次のとおりです。
(1) セグメント損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものです。
(2) セグメント資産の調整額29,135百万円には、各報告セグメントに帰属しない全社資産19,783百万円、および報告セグメント間取引の相殺消去9,351百万円が含まれています。全社資産の主なものは親会社での余剰運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)および親会社の管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額は各報告セグメントに帰属しない全社資産の償却額であります。
(4) 減損損失の調整額は、遊休資産に係る減損損失であります。
(5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに帰属しない設備投資額であります。
3.セグメント損失(△)は、連結損益計算書の営業損失(△)と調整しております。
4.減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
のれんの未償却残高はありません。なお、のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。