有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,366,757 | 7,377,754 |
| 減価償却費 | 2,064,937 | 2,236,639 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,108 | △212,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,420 | △119,318 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,959 | 17,123 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △112,226 | △170,034 |
| 有形固定資産除却損 | 3,615 | 13,188 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,072,792 | △926,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,099,766 | △1,434,385 |
| 支払利息 | 1,727,134 | 1,482,122 |
| 受取補償金 | - | △726,740 |
| 補助金収入 | △1,430 | △3,625 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △254,832 | - |
| 固定資産圧縮損 | 1,430 | 3,544 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216,039 | △165,267 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 66,302 | △17,920 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 74,987 | 93,125 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,056 | 21,120 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 163,194 | 465,621 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 622,583 | △434,554 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 140,822 | △264,423 |
| その他 | △504,267 | 1,009,120 |
| 小計 | 6,015,738 | 8,244,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246,016 | 1,734,300 |
| 利息の支払額 | △1,612,193 | △1,456,987 |
| 補償金の受取額 | - | 726,740 |
| 法人税等の支払額 | △551,712 | △542,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,097,849 | 8,705,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,709,551 | △2,247,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309,693 | 216,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,459 | △4,788 |
| 事業譲渡による収入 | 206,266 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,409,759 |
| 補助金の受取額 | 1,430 | 3,625 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,729 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △242,695 | △2,338 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 613,563 | 512,975 |
| その他 | △47,794 | △109,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △875,276 | △3,041,319 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,526,496 | △1,325,215 |
| 短期借入れによる収入 | 2,006,000 | 1,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,604,500 | △1,301,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,059,793 | 22,597,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,094,850 | △21,244,480 |
| 配当金の支払額 | △69,000 | △69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,229,053 | △2,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,347 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,866 | 5,662,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,846,976 | 3,878,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,878,843 | ※ 9,541,354 |
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