有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △13,127 | △4,112 |
| 減価償却費 | 2,938 | 2,642 |
| 減損損失 | 1,865 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △115 | △179 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △919 | △688 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,757 | △1,982 |
| 支払利息 | 708 | 755 |
| 雇用調整助成金 | △3,299 | △3,493 |
| 助成金収入 | - | △1,643 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | 82 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △247 | △383 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 62 | 35 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 273 | △37 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △197 | 131 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,204 | △1,972 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △261 | 329 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △45 | △526 |
| その他 | 535 | △1,914 |
| 小計 | △12,332 | △12,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 2,201 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,299 | 3,493 |
| 助成金の受取額 | - | 1,643 |
| 利息の支払額 | △739 | △772 |
| 法人税等の支払額 | △180 | △141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,975 | △6,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,572 | △1,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,752 | △426 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 110 |
| その他 | △14 | △183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,153 | 359 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △75 | △4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △261 | △228 |
| 短期借入れによる収入 | 8,460 | 13,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,358 | △16,390 |
| 長期借入れによる収入 | 17,808 | 23,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,898 | △12,072 |
| 配当金の支払額 | △138 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,536 | 8,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,752 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,484 | 7,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,731 | ※ 9,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
