有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,839 | 8,433 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,855 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | △36 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △200 | △74 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | 16 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △996 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 270 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,193 | △1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,972 | △1,947 |
| 支払利息 | 1,032 | 868 |
| 補助金収入 | △2 | - |
| 固定資産圧縮損 | 2 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △397 | △370 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △58 | △193 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8 | △171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52 | 156 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 413 | 520 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21 | △242 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △255 | △126 |
| その他 | 329 | 205 |
| 小計 | 8,295 | 7,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 2,145 |
| 利息の支払額 | △1,076 | △888 |
| 法人税等の支払額 | △839 | △1,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592 | 7,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,456 | △3,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,554 |
| 補助金の受取額 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | △1,840 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4 | △9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 247 | 261 |
| その他 | △134 | △344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,296 | △3,046 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △440 | △297 |
| 短期借入れによる収入 | 320 | 245 |
| 短期借入金の返済による支出 | △487 | △288 |
| 長期借入れによる収入 | 24,895 | 26,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,176 | △29,219 |
| 配当金の支払額 | △138 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,026 | △3,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,244 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,150 | 8,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,395 | ※ 9,738 |
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