有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,112 | 3,310 |
| 減価償却費 | 2,642 | 2,509 |
| 減損損失 | 204 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △179 | △248 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △171 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △688 | △758 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,982 | △1,866 |
| 支払利息 | 755 | 783 |
| 雇用調整助成金 | △3,493 | △791 |
| 助成金収入 | △1,643 | △453 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △383 | △1,788 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 35 | △122 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37 | 42 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131 | 467 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △1,972 | 336 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 329 | 782 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △526 | △172 |
| その他 | △1,914 | 758 |
| 小計 | △12,743 | 2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 1,951 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,493 | 791 |
| 助成金の受取額 | 1,643 | 453 |
| 利息の支払額 | △772 | △790 |
| 法人税等の支払額 | △141 | △359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,319 | 4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,462 | △1,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 定期預金の預入による支出 | △426 | △234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,338 | 491 |
| 差入保証金の差入による支出 | △11 | △18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 152 |
| その他 | △183 | △197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359 | △1,792 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | △19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △228 | △187 |
| 短期借入れによる収入 | 13,060 | 12,559 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,390 | △7,539 |
| 長期借入れによる収入 | 23,800 | 1,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,072 | △9,483 |
| 配当金の支払額 | △69 | △69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,095 | △3,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,163 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,731 | 9,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,895 | ※ 9,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
