有価証券報告書-第140期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 619,599 | 596,849 | |||||||||
| 売掛金 | 268,564 | 272,434 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 91,792 | 92,236 | |||||||||
| 前払費用 | 27,722 | 51,868 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 137,372 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 21,998 | - | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 241,776 | - | |||||||||
| その他 | 14,578 | 8,212 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △150 | △50 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,423,254 | 1,021,551 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,108,970 | 7,573,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,217,495 | △4,421,734 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,891,474 | 3,152,264 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,998,856 | 5,344,730 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,300,481 | △4,453,167 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,698,374 | 891,563 | |||||||||
| 構築物 | 142,050 | 142,050 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △127,956 | △129,268 | |||||||||
| 構築物(純額) | 14,094 | 12,782 | |||||||||
| 機械及び装置 | 232,179 | 232,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △217,207 | △220,170 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 14,972 | 12,008 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,471 | 8,471 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,789 | △7,671 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,681 | 799 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,482,824 | 1,334,896 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,010,644 | △1,131,745 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 472,180 | 203,151 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,548,115 | ※1 2,548,115 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,679 | 39,895 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,680,572 | 6,860,580 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 43,917 | 43,917 | |||||||||
| ソフトウエア | 15,948 | 10,305 | |||||||||
| その他 | 1,913 | 1,913 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 61,780 | 56,136 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 134,271 | 143,400 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,862 | 408 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 164,222 | - | |||||||||
| その他 | 32,300 | 27,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 333,656 | 171,109 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,076,009 | 7,087,827 | |||||||||
| 資産合計 | 12,499,263 | 8,109,379 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 402,025 | 372,433 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 | |||||||||
| 未払金 | 156,834 | 137,163 | |||||||||
| 未払費用 | 287,338 | 279,013 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,158 | 65,538 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 162,036 | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,816 | 15,961 | |||||||||
| 前受金 | 162,872 | 127,606 | |||||||||
| 預り金 | 13,975 | 14,578 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,006 | 3,754 | |||||||||
| その他 | 522 | 493 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,672,550 | 2,098,579 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,880,000 | 1,260,000 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 503,998 | ※1 503,998 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 963,847 | 993,800 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 146,744 | 135,525 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 284,468 | 281,508 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,779,058 | 3,174,832 | |||||||||
| 負債合計 | 5,451,609 | 5,273,412 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,363,010 | 900,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 2,057,541 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 2,957,541 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 66,144 | - | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 401,280 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △881,062 | △4,092,892 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △413,638 | △4,092,892 | |||||||||
| 自己株式 | △26,599 | △162,693 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,377,771 | 2,156,955 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △24,114 | △14,985 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※1 693,996 | ※1 693,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 669,882 | 679,011 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,047,654 | 2,835,966 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,499,263 | 8,109,379 | |||||||||
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