四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 141,909 | △289,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,467 | 76,664 | |||||||||
| 休止固定資産減価償却費 | - | 41,084 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △290 | △8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 467 | △5,877 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 540 | △4,180 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △470 | △3,589 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,153 | △1,185 | |||||||||
| 支払利息 | 38,542 | 39,560 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,191 | 3,860 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,301 | 85,209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,594 | 6,170 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,509 | △6,944 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,052 | 177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,604 | △32,076 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,833 | △868 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,239 | △46,290 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,485 | △34,278 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,854 | △20,903 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △136 | △691 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,050 | △3,350 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,851 | - | |||||||||
| その他 | △7,099 | 1,761 | |||||||||
| 小計 | 352,975 | △194,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 997 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,368 | △35,950 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,961 | △11,198 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,618 | △241,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,764 | △1,429,840 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4,531 | 10,288 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 100 | |||||||||
| その他 | △3,002 | △3,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,835 | △1,423,054 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,011 | 149,188 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 920,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,584 | △357,778 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,286 | 1,235 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,205 | △9,914 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,514 | 702,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,269 | △961,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,668 | 1,133,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,340,938 | ※1 171,948 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
