四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 171,932 | 141,909 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,076 | 124,467 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | △290 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △144 | 467 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,584 | 540 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | △470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,093 | △1,153 | |||||||||
| 支払利息 | 41,900 | 38,542 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,579 | 2,191 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,831 | 21,301 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △707 | △2,594 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △899 | 3,509 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,498 | 1,052 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,251 | 33,604 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △859 | △6,833 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,128 | 9,239 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,485 | 13,485 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,288 | △13,854 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 93 | △136 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,050 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,978 | △1,851 | |||||||||
| その他 | 5,901 | △7,099 | |||||||||
| 小計 | 354,736 | 352,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 973 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,323 | △34,368 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,386 | △18,961 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,949 | 300,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,209 | △65,764 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4,417 | 4,531 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| その他 | △2,502 | △3,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,893 | △64,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △74,112 | △64,011 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,187 | △8,584 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 379 | 1,286 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △8,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,998 | △79,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,057 | 156,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,457 | 1,184,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,192,514 | ※1 1,340,938 | |||||||||
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