四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △289,209 | 71,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,664 | 149,049 | |||||||||
| 休止固定資産減価償却費 | 41,084 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,877 | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,180 | 4,860 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,589 | △4,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,185 | △946 | |||||||||
| 支払利息 | 39,560 | 56,038 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,860 | 3,397 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,209 | 38,819 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,170 | △1,001 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,944 | △3,524 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 177 | 5,913 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | 231,624 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,076 | 9,838 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △868 | △6,835 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △46,290 | △39,612 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,278 | 76,223 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,903 | △13,171 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △691 | △689 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,350 | △4,100 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | △300 | |||||||||
| その他 | 1,761 | 17,779 | |||||||||
| 小計 | △194,965 | 591,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 799 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,950 | △58,160 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,198 | △1,700 | |||||||||
| 法人税等調整額 | ― | 145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △241,117 | 532,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,429,840 | △74,175 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 10,288 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | ― | |||||||||
| その他 | △3,002 | △3,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,423,054 | △77,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 149,188 | △405,816 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △357,778 | △70,850 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,235 | 789 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,914 | △14,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,731 | △490,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △961,440 | △36,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,388 | 272,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 171,948 | ※1 236,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
