四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 174,975 | 171,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,963 | 127,076 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △978 | △85 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △249 | △144 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,451 | 7,584 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,138 | △1,093 | |||||||||
| 支払利息 | 44,396 | 41,900 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,430 | 2,579 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,075 | 3,831 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,558 | △707 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,849 | △899 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,442 | 2,498 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,811 | 31,251 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △859 | △859 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 393 | △1,128 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,682 | △19,485 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,151 | △16,288 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 512 | 93 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,690 | △3,000 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △400 | - | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △16,596 | 4,978 | |||||||||
| その他 | 10,238 | 5,901 | |||||||||
| 小計 | 369,900 | 354,736 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 922 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44,593 | △42,323 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,826 | △16,386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,435 | 296,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,533 | △49,209 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 8,415 | 4,417 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 70,918 | - | |||||||||
| その他 | - | △2,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,200 | △47,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △41,237 | △74,112 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,572 | △18,187 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △78 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,885 | △91,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,750 | 157,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,786 | 1,035,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,083,536 | ※1 1,192,514 | |||||||||
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